מה זה Backtesting ולמה זה חשוב לפני שמסתכנים בכסף אמיתי

Backtesting היא שיטה שבה אתה מריץ את אסטרטגיית הבוט שלך על נתוני עבר — כאילו היית סוחר בעבר — ורואה מה היו התוצאות.

למה זה חשוב?

לפני שאתה מסתכן בכסף אמיתי, אתה רוצה לדעת:

• כמה פעמים האסטרטגיה הצליחה בעבר?
• מה הייתה הירידה המקסימלית (Drawdown)?
• האם הרווחים עולים על ההפסדים לאורך זמן?

זה לא מבטיח שהבוט יצליח בעתיד — השוק משתנה — אבל זה מסנן אסטרטגיות גרועות מראש.

איך Backtesting עובד בפועל?

1. אנחנו מזינים נתוני מחיר היסטוריים (שנה, שנתיים, חמש שנים)
2. מריצים את הלוגיקה של הבוט על הנתונים האלה
3. מקבלים דוח עם רווח/הפסד, אחוז הצלחה, ומקסימום ירידה

מה לחפש בתוצאות?

| מדד | תוצאה טובה | |-----|-----------| | Win Rate | מעל 50% | | Risk/Reward | לפחות 1:1.5 | | Max Drawdown | פחות מ-20% |

זהירות: תוצאות Backtesting טובות מאוד (מעל 80% הצלחה) לרוב מעידות על Over-fitting — הבוט "שינן" את הנתונים, אבל לא יתפקד טוב עם נתונים חדשים.

בקורס תלמד לקרוא תוצאות Backtesting נכון — ולא להיות מרומה על ידי מספרים שנראים מושלמים.